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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 256.00 | 20 840.00 | 78 416.00 | 99 256.00 |
040 Immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 098.00 | 21 411.00 | 113 687.00 | 135 098.00 |
060 Stock marchandises | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
084 Disponibilités | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
110 Total général Actif | 235 638.00 | 21 411.00 | 214 227.00 | 235 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -112 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 977.00 | 201 808.00 | | 288 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 911.00 | 950.00 | | 7 911.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 21.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 957.00 | 202 779.00 | | 296 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 173.00 | 1 180.00 | | -4 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 198.00 | 24 187.00 | | 30 198.00 |
242 Autres charges externes. | 69 541.00 | 52 750.00 | | 69 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | 1 429.00 | | 2 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 389.00 | 62 286.00 | | 122 389.00 |
252 Charges sociales | 23 686.00 | 17 433.00 | | 23 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 928.00 | 6 740.00 | | 10 928.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 337.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 756.00 | 166 343.00 | | 255 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 201.00 | 36 436.00 | | 41 201.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | | | 328.00 |
294 Charges financières | 2 391.00 | 2 379.00 | | 2 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 643.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 837.00 | | 4 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 083.00 | 28 577.00 | | 34 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 905.00 | | | 106 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 463.00 | | | 463.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 385.00 | | | 385.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -385.00 | | | -385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |