| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 766.00 | 21 329.00 | 20 437.00 | 41 766.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 416.00 | 21 329.00 | 21 087.00 | 42 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 739.00 | | 96 739.00 | 96 739.00 |
072 Créances – Autres | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
084 Disponibilités | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 456.00 | | 172 456.00 | 172 456.00 |
110 Total général Actif | 214 872.00 | 21 329.00 | 193 543.00 | 214 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -7 576.00 | -18 553.00 | | -7 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 785.00 | 242 397.00 | | 284 785.00 |
230 Autres produits | | 59.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 209.00 | 223 902.00 | | 277 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 229.00 | 106 408.00 | | 137 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 449.00 | 12 596.00 | | 50 449.00 |
242 Autres charges externes. | 50 889.00 | 43 976.00 | | 50 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | 1 467.00 | | 3 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 26 100.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 494.00 | 4 901.00 | | 5 494.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 342.00 | 195 458.00 | | 279 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 133.00 | 28 444.00 | | -2 133.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 119.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 458.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 4 249.00 | | 2 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 144.00 | 23 618.00 | | 13 144.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |