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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 289 095.00 | | 289 095.00 | 289 095.00 |
AN Terrains | 174 746.00 | | 174 746.00 | 174 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 646.00 | 147 427.00 | 125 219.00 | 272 646.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 881.00 | 149 927.00 | 595 954.00 | 745 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 651.00 | 149 927.00 | 666 724.00 | 816 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 81 615.00 | 41 265.00 | | 81 615.00 |
DH Report à nouveau | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 092.00 | 40 350.00 | | 16 092.00 |
DL TOTAL (I) | 130 026.00 | 113 934.00 | | 130 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 399.00 | 275 945.00 | | 252 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 574.00 | 172 769.00 | | 171 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 917.00 | 47 697.00 | | 47 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 165.00 | 59 599.00 | | 64 165.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 697.00 | 556 013.00 | | 536 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 724.00 | 669 947.00 | | 666 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 697.00 | 556 013.00 | | 536 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 770.00 | | | 172 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 342 723.00 | | 342 723.00 | 342 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 723.00 | | 342 723.00 | 342 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 955.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 533.00 | 4 009.00 | | 16 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 533.00 | 4 009.00 | | 16 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 533.00 | -3 949.00 | | -16 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 7 901.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 925.00 | 380 196.00 | | 344 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 832.00 | 339 845.00 | | 328 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 092.00 | 40 350.00 | | 16 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 115.00 | | 20 300.00 | 742 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 533.00 | 745 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 533.00 | 449 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 095.00 | | | 289 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 126.00 | | 20 300.00 | 446 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 972.00 | 22 955.00 | | 126 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 972.00 | 22 955.00 | | 126 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 501.00 | 132 501.00 | | 132 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VI Groupe et associés | 171 574.00 | 171 574.00 | | 171 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
VW T.V.A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 698.00 | 536 698.00 | | 536 698.00 |