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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 377.00 | 28 457.00 | 77 920.00 | 106 377.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 010.00 | 28 457.00 | 78 553.00 | 107 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
072 Créances – Autres | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
084 Disponibilités | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
110 Total général Actif | 207 086.00 | 28 457.00 | 178 629.00 | 207 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 684.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 941.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 836.00 | 173 994.00 | | 107 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 504.00 | 1 656.00 | | 12 504.00 |
230 Autres produits | 289.00 | 2 968.00 | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 629.00 | 178 618.00 | | 120 629.00 |
242 Autres charges externes. | 37 860.00 | 51 688.00 | | 37 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | 8 071.00 | | 6 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 622.00 | 94 264.00 | | 81 622.00 |
252 Charges sociales | 9 797.00 | 10 902.00 | | 9 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 647.00 | 6 718.00 | | 6 647.00 |
262 Autres charges | 6 092.00 | 86.00 | | 6 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 503.00 | 171 729.00 | | 148 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 874.00 | 6 889.00 | | -27 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 831.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | 118.00 | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 435.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 684.00 | 9 695.00 | | -23 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 625.00 | | | 110 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 224.00 | | | 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -224.00 | | | -224.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -224.00 | | | -224.00 |