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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 465.00 | 2 806.00 | 659.00 | 3 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 730.00 | 1 746.00 | 2 984.00 | 4 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 195.00 | 4 552.00 | 3 643.00 | 8 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
110 Total général Actif | 52 733.00 | 4 552.00 | 48 181.00 | 52 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 684.00 | 13 044.00 | | 26 684.00 |
230 Autres produits | 908.00 | 100.00 | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 592.00 | 13 144.00 | | 27 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 659.00 | 4 049.00 | | 7 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -250.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 431.00 | 307.00 | | 1 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | -80.00 | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 8 890.00 | 5 032.00 | | 8 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 95.00 | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 724.00 | 811.00 | | 3 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 681.00 | 1 871.00 | | 2 681.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 515.00 | 11 836.00 | | 30 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 923.00 | 1 308.00 | | -2 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 882.00 | 1 493.00 | | -1 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 841.00 | | | 2 841.00 |