| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 368.00 | 127 769.00 | 69 598.00 | 197 368.00 |
BZ Autres créances | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
CF Disponibilités | 288 451.00 | | 288 451.00 | 288 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 328.00 | 127 769.00 | 423 558.00 | 551 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 328.00 | 127 769.00 | 423 558.00 | 551 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 659.00 | 9 355.00 | | 29 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 472 144.00 | 20 304.00 | | -1 472 144.00 |
DL TOTAL (I) | -1 437 485.00 | 34 659.00 | | -1 437 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 301.00 | 244 568.00 | | 251 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 741.00 | 69 783.00 | | 1 609 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 043.00 | 314 351.00 | | 1 861 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 558.00 | 349 011.00 | | 423 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 880.00 | 314 351.00 | | 368 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 688.00 | | 293 688.00 | 293 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 688.00 | | 293 688.00 | 293 688.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492 163.00 | 20.00 | | 1 492 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492 163.00 | 20.00 | | 1 492 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492 163.00 | -20.00 | | -1 492 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 587.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 688.00 | 616 560.00 | | 293 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 832.00 | 596 255.00 | | 1 765 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 472 144.00 | 20 304.00 | | -1 472 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 672.00 | 56 097.00 | | 71 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 672.00 | 56 097.00 | | 71 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 672.00 | 56 097.00 | | 71 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 097.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 301.00 | 251 301.00 | | 251 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 552.00 | 151 552.00 | | 151 552.00 |
VB T. V. A. | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492 968.00 | 805.00 | 1 492 163.00 | 1 492 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 877.00 | 262 877.00 | | 262 877.00 |
VW T.V.A. | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 043.00 | 368 880.00 | 1 492 163.00 | 1 861 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 882.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 689.00 | 7 673.00 | | 51 689.00 |
ST Autres comptes | 2 758.00 | 15 588.00 | | 2 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 776.00 | 65 099.00 | | 1 776.00 |
YT Sous‐traitance | 3 990.00 | 301 894.00 | | 3 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190.00 | 882.00 | | 1 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 738.00 | 123 312.00 | | 58 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 881.00 | 44 823.00 | | 10 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 213.00 | 390 255.00 | | 60 213.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |