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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 055.00 | 12 349.00 | 60 706.00 | 73 055.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 510.00 | 12 349.00 | 61 161.00 | 73 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
110 Total général Actif | 119 215.00 | 12 349.00 | 106 866.00 | 119 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 346.00 | | | 458 346.00 |
222 Production stockée | -16 988.00 | 6.00 | | -16 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 595.00 | | | 455 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 306 528.00 | | | 306 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
262 Autres charges | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 400.00 | | | 442 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 364.00 | | | 48 364.00 |