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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 819.00 | 86 844.00 | 56 974.00 | 143 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 228.00 | 146 141.00 | 367 087.00 | 513 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 659 958.00 | 235 897.00 | 424 062.00 | 659 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CF Disponibilités | 243 753.00 | | 243 753.00 | 243 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 820.00 | | 277 820.00 | 277 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 779.00 | 235 897.00 | 701 882.00 | 937 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 493.00 | 55 072.00 | | 66 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 517.00 | 11 421.00 | | 19 517.00 |
DL TOTAL (I) | 94 260.00 | 74 743.00 | | 94 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 586.00 | 193 884.00 | | 390 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 503.00 | 38 095.00 | | 49 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 41 840.00 | | 61 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 541.00 | 47 067.00 | | 95 541.00 |
EA Autres dettes | 10 743.00 | 22 984.00 | | 10 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 622.00 | 343 870.00 | | 607 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 882.00 | 418 613.00 | | 701 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 083.00 | | 170 946.00 | 496 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 070.00 | | 659 958.00 | 7 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | | 657 047.00 | 7 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 171.00 | | 170 946.00 | 493 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 361.00 | 63 536.00 | | 172 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 449.00 | 63 536.00 | | 169 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 743.00 | 7 583.00 | 3 160.00 | 10 743.00 |
UX Autres créances clients | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 161.00 | 140 787.00 | 218 441.00 | 390 161.00 |
VI Groupe et associés | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 280.00 | | | 257 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VW T.V.A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 622.00 | 355 088.00 | 221 601.00 | 607 622.00 |