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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 937.00 | 29 643.00 | 56 294.00 | 85 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 017.00 | 30 723.00 | 56 294.00 | 87 017.00 |
060 Stock marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
072 Créances – Autres | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
084 Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
110 Total général Actif | 112 273.00 | 30 723.00 | 81 550.00 | 112 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 279.00 | | | 208 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98.00 | | | 98.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 400.00 | | | 208 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
242 Autres charges externes. | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
252 Charges sociales | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 966.00 | | | 188 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -794.00 | | | -794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 265.00 | | | 19 265.00 |