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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714.00 | 14 630.00 | 12 084.00 | 26 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 746.00 | 6 265.00 | 103 491.00 | 109 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 882.00 | 20 885.00 | 126 997.00 | 147 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
BZ Autres créances | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CF Disponibilités | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 290.00 | 20 885.00 | 194 405.00 | 215 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
DL TOTAL (I) | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
EA Autres dettes | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 867.00 | | | 124 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 405.00 | | | 194 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
FG Production vendue services | 608 901.00 | | 608 901.00 | 608 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 531.00 | | 616 531.00 | 616 531.00 |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 599.00 | | | 617 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 115.00 | | | 554 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 698.00 | | 118 186.00 | 29 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 276.00 | | 108 184.00 | 28 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 10 002.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 648.00 | 12 237.00 | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | 12 237.00 | | 8 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 346.00 | 10 631.00 | 45 715.00 | 56 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
VW T.V.A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 866.00 | 79 153.00 | 45 715.00 | 124 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
ST Autres comptes | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 718.00 | | | 124 718.00 |
YT Sous‐traitance | 296 594.00 | | | 296 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 474.00 | | | 122 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 390.00 | | | 494 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |