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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 134.00 | 17 278.00 | 15 856.00 | 33 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 934.00 | 17 278.00 | 19 656.00 | 36 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 933.00 | 14 597.00 | 23 336.00 | 37 933.00 |
BZ Autres créances | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CF Disponibilités | 746 466.00 | | 746 466.00 | 746 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 594.00 | 14 597.00 | 799 998.00 | 814 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 528.00 | 31 875.00 | 819 653.00 | 851 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 137 361.00 | 178 425.00 | | 137 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 411.00 | 58 935.00 | | 143 411.00 |
DL TOTAL (I) | 311 221.00 | 267 811.00 | | 311 221.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | 84 000.00 | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | 84 000.00 | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 898.00 | 207 898.00 | | 207 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 307.00 | 39 515.00 | | 31 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 977.00 | 94 260.00 | | 98 977.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 12 139.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 432.00 | 356 781.00 | | 346 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 653.00 | 708 592.00 | | 819 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 432.00 | 356 781.00 | | 346 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 070.00 | | 98 824.00 | 33 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | 90 361.00 | 36 934.00 | 4 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 90 361.00 | 33 134.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 270.00 | | 98 824.00 | 29 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 769.00 | 3 509.00 | | 13 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 769.00 | 3 509.00 | | 13 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 78 000.00 | | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | 92 597.00 | | 84 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 898.00 | 207 898.00 | | 207 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
VW T.V.A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 432.00 | 346 432.00 | | 346 432.00 |