| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 748 412.00 | 346 814.00 | 1 401 598.00 | 1 748 412.00 |
040 Immobilisations financières | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 915 912.00 | 346 814.00 | 1 569 098.00 | 1 915 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
072 Créances – Autres | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
084 Disponibilités | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
110 Total général Actif | 2 055 145.00 | 346 814.00 | 1 708 331.00 | 2 055 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 253 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 239 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 423 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 708 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 092 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
242 Autres charges externes. | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 021.00 | | | -6 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
294 Charges financières | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 216 059.00 | | | 216 059.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 613 926.00 | | | 1 613 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 987.00 | | | 301 987.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 247.00 | | | 32 247.00 |