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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 337.00 | 14 580.00 | 16 757.00 | 31 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 902.00 | 14 580.00 | 103 322.00 | 117 902.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
084 Disponibilités | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
110 Total général Actif | 140 606.00 | 14 580.00 | 126 026.00 | 140 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 276.00 | 138 189.00 | | 118 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 571.00 | 1 143.00 | | 1 571.00 |
230 Autres produits | 319.00 | 858.00 | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 167.00 | 140 190.00 | | 120 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 638.00 | 59 391.00 | | 43 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 670.00 | -250.00 | | 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 502.00 | 30 023.00 | | 33 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 2 144.00 | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 673.00 | 54 538.00 | | 45 673.00 |
252 Charges sociales | 764.00 | 11 451.00 | | 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 135.00 | 4 776.00 | | 5 135.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 017.00 | 162 077.00 | | 130 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 850.00 | -21 887.00 | | -9 850.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 108.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 423.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 545.00 | -22 434.00 | | -10 545.00 |