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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 460.00 | 2 433.00 | 4 027.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 460.00 | 2 433.00 | 4 027.00 | 6 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 275 420.00 | | 275 420.00 | 275 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 489.00 | | 315 489.00 | 315 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 949.00 | 2 433.00 | 319 516.00 | 321 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 672.00 | 182 385.00 | | 183 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 825.00 | 1 287.00 | | 28 825.00 |
DL TOTAL (I) | 213 597.00 | 184 772.00 | | 213 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 961.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 325.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 467.00 | 20 377.00 | | 22 467.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 919.00 | 93 676.00 | | 105 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 516.00 | 278 448.00 | | 319 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 728.00 | 48 676.00 | | 40 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 6 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947.00 | 774.00 | 3 287.00 | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 774.00 | 3 287.00 | 4 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 4 809.00 | 58 441.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 919.00 | 40 728.00 | 58 441.00 | 105 919.00 |