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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 2 807.00 | 910.00 | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 208.00 | 9 288.00 | 1 919.00 | 11 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 430.00 | 12 096.00 | 4 334.00 | 16 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 277.00 | 1 584.00 | 398 693.00 | 400 277.00 |
BZ Autres créances | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 519.00 | 1 584.00 | 443 935.00 | 445 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 950.00 | 13 680.00 | 448 269.00 | 461 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DH Report à nouveau | -42 002.00 | | | -42 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 375.00 | | | -18 375.00 |
DL TOTAL (I) | -28 774.00 | | | -28 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 037.00 | | | 145 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 894.00 | | | 146 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 043.00 | | | 477 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 269.00 | | | 448 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 503.00 | | | 404 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 208.00 | | 875 208.00 | 875 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 208.00 | | 875 208.00 | 875 208.00 |
FM Production stockée | | | -28 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 656.00 | | | 861 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 032.00 | | | 880 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 375.00 | | | -18 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 861.00 | | 819.00 | 21 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 16 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 14 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 358.00 | | 818.00 | 20 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | 1.00 | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 639.00 | 2 706.00 | 6 250.00 | 15 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 639.00 | 2 706.00 | 6 250.00 | 15 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | 1 584.00 | 1 584.00 | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | 1 584.00 | 1 584.00 | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | 1 584.00 | 1 584.00 | 1 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | 1 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 037.00 | 145 037.00 | | 145 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 398 045.00 | 398 045.00 | | 398 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 208.00 | 48 512.00 | 14 696.00 | 63 208.00 |
VI Groupe et associés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 610.00 | 411 978.00 | 3 632.00 | 415 610.00 |
VW T.V.A. | 83 358.00 | 83 106.00 | | 83 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 451.00 | 404 503.00 | 14 696.00 | 419 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
ST Autres comptes | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
YT Sous‐traitance | 195 423.00 | | | 195 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 424.00 | | | 158 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 546.00 | | | 69 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 328.00 | | | 288 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |