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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 175 000.00 | 32 472.00 | 142 528.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 052.00 | 9 455.00 | 35 598.00 | 45 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 477.00 | 30 548.00 | 17 929.00 | 48 477.00 |
AX Avances et acomptes | 85 978.00 | | 85 978.00 | 85 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 113.00 | | 123 113.00 | 123 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 746.00 | 78 857.00 | 411 890.00 | 490 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 463.00 | 679 624.00 | 2 036 839.00 | 2 716 463.00 |
BZ Autres créances | 321 133.00 | 86 978.00 | 234 155.00 | 321 133.00 |
CF Disponibilités | 219 728.00 | | 219 728.00 | 219 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 817.00 | | 162 817.00 | 162 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 141.00 | 766 602.00 | 2 653 539.00 | 3 420 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 887.00 | 845 459.00 | 3 065 429.00 | 3 910 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 643.00 | 3 899.00 | 744.00 | 4 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 10 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 981 301.00 | -2 501 468.00 | | -4 981 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 736 533.00 | -2 479 833.00 | | -2 736 533.00 |
DL TOTAL (I) | -6 907 834.00 | -4 971 301.00 | | -6 907 834.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 412.00 | 1 444 668.00 | | 1 086 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716 444.00 | 421 456.00 | | 4 716 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 479.00 | 39 444.00 | | 15 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 588.00 | 3 107 279.00 | | 1 529 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 164.00 | 2 708 604.00 | | 2 025 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 19 395.00 | 7 892.00 | | 19 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 381.00 | | | 130 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 523 263.00 | 7 729 742.00 | | 9 523 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 429.00 | 2 758 442.00 | | 3 065 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 866 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 868 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 075.00 | |
GE Autres charges | | | 7 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 018.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 219.00 | 40 050.00 | | 1 554 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552 219.00 | -35 032.00 | | -1 552 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 310.00 | 6 600 017.00 | | 5 433 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 843.00 | 9 079 850.00 | | 8 169 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 736 533.00 | -2 479 833.00 | | -2 736 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 843.00 | | 186 904.00 | 303 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 619.00 | | 124 888.00 | 229 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 740.00 | | 62 016.00 | 65 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 861.00 | 17 097.00 | | 57 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 1.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 379.00 | 17 096.00 | | 55 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 381 444.00 | 338 147.00 | 1 352 577.00 | 3 381 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 588.00 | 1 529 588.00 | | 1 529 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 025 164.00 | 2 025 164.00 | | 2 025 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 395.00 | 1 354 395.00 | | 1 354 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 113.00 | | 123 113.00 | 123 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 463.00 | 2 716 463.00 | | 2 716 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 412.00 | 108 642.00 | 434 564.00 | 1 086 412.00 |
VP Divers | 321 133.00 | 321 133.00 | | 321 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 817.00 | 162 817.00 | | 162 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 526.00 | 3 200 413.00 | 123 113.00 | 3 323 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 507 783.00 | 5 486 717.00 | 1 787 141.00 | 9 507 783.00 |