| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 219.00 | 23 736.00 | 4 483.00 | 28 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 840.00 | 69 409.00 | 40 431.00 | 109 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 239.00 | 93 146.00 | 316 094.00 | 409 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BZ Autres créances | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
CF Disponibilités | 332 979.00 | | 332 979.00 | 332 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 825.00 | | 398 825.00 | 398 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 064.00 | 93 146.00 | 714 918.00 | 808 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
DG Autres réserves | 50 525.00 | 97 014.00 | | 50 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 727.00 | -46 489.00 | | 16 727.00 |
DL TOTAL (I) | 114 921.00 | 98 194.00 | | 114 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 161.00 | 398 399.00 | | 345 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 348.00 | 15 302.00 | | 56 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 488.00 | 213 883.00 | | 198 488.00 |
EA Autres dettes | | 3 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 997.00 | 630 740.00 | | 599 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 918.00 | 728 934.00 | | 714 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 849.00 | 11 296.00 | | 81 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 849.00 | 11 296.00 | | 81 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 388.00 | 175 388.00 | | 175 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 161.00 | 87 724.00 | 257 437.00 | 345 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 675.00 | 60 595.00 | 11 080.00 | 71 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 997.00 | 342 560.00 | 257 437.00 | 599 997.00 |