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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 612.00 | 21 598.00 | 6 014.00 | 27 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869.00 | 1 333.00 | 1 536.00 | 2 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 104.00 | 22 931.00 | 114 174.00 | 137 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 322.00 | 22 931.00 | 134 392.00 | 157 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 50 933.00 | 33 338.00 | | 50 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 866.00 | 18 990.00 | | 37 866.00 |
DL TOTAL (I) | 91 109.00 | 54 638.00 | | 91 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 529.00 | 35 353.00 | | 20 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 584.00 | 11 612.00 | | 5 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 247.00 | 16 636.00 | | 11 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924.00 | 3 476.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 283.00 | 67 076.00 | | 43 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 392.00 | 121 714.00 | | 134 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 871.00 | 46 547.00 | | 33 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 084.00 | 2 847.00 | | 20 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 084.00 | 2 847.00 | | 20 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 529.00 | 11 117.00 | 9 412.00 | 20 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265.00 | 2 642.00 | 1 624.00 | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 283.00 | 33 871.00 | 9 412.00 | 43 283.00 |