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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 358.00 | | 1 519 358.00 | 1 519 358.00 |
BZ Autres créances | 208 618.00 | | 208 618.00 | 208 618.00 |
CF Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 613.00 | | 211 613.00 | 211 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 971.00 | | 1 730 971.00 | 1 730 971.00 |
CU Autres participations | 1 519 323.00 | | 1 519 323.00 | 1 519 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DG Autres réserves | | 2 921.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 011.00 | | | -21 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 762.00 | -23 931.00 | | -64 762.00 |
DK Provisions réglementées | 16 473.00 | 5 073.00 | | 16 473.00 |
DL TOTAL (I) | 51 696.00 | 105 058.00 | | 51 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 724.00 | 944 262.00 | | 847 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 264.00 | 754 803.00 | | 817 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 218.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 898.00 | 6 757.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 275.00 | 1 711 040.00 | | 1 679 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 971.00 | 1 816 098.00 | | 1 730 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 193.00 | 915 886.00 | | 944 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817 264.00 | | | 817 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 400.00 | 5 073.00 | | 11 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 490.00 | 5 073.00 | | 11 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 490.00 | -5 073.00 | | -11 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038.00 | 24 114.00 | | 7 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 800.00 | 48 046.00 | | 71 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 762.00 | -23 931.00 | | -64 762.00 |