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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 319.00 | 2 005.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 738.00 | 44 662.00 | 29 076.00 | 73 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 062.00 | 44 981.00 | 31 081.00 | 76 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
BZ Autres créances | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CF Disponibilités | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 103.00 | | 151 103.00 | 151 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 165.00 | 44 981.00 | 182 184.00 | 227 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DL TOTAL (I) | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 184.00 | | | 182 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 208.00 | | 336 208.00 | 336 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 208.00 | | 336 208.00 | 336 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 614.00 | | | 344 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 366.00 | | | 335 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
VB T. V. A. | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VI Groupe et associés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
ST Autres comptes | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
YT Sous‐traitance | 108 449.00 | | | 108 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 349.00 | | | 147 349.00 |