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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 566.00 | 288.00 | 278.00 | 566.00 |
040 Immobilisations financières | 454 718.00 | | 454 718.00 | 454 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 284.00 | 288.00 | 454 996.00 | 455 284.00 |
072 Créances – Autres | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
084 Disponibilités | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 385.00 | | 152 385.00 | 152 385.00 |
110 Total général Actif | 607 669.00 | 288.00 | 607 381.00 | 607 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 310 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
252 Charges sociales | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
262 Autres charges | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 990.00 | | | -8 990.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 284.00 | | | 455 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 634.00 | | | 634.00 |