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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 739.00 | 5.00 | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 435.00 | 17 147.00 | 44 288.00 | 61 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 179.00 | 18 886.00 | 44 293.00 | 63 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 207.00 | 32 247.00 | 967 959.00 | 1 000 207.00 |
BZ Autres créances | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
CF Disponibilités | 1 013 510.00 | | 1 013 510.00 | 1 013 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 679.00 | 32 247.00 | 2 068 432.00 | 2 100 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 858.00 | 51 133.00 | 2 112 725.00 | 2 163 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 915 764.00 | 760 748.00 | | 915 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 389.00 | 305 016.00 | | 331 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 652.00 | 1 082 264.00 | | 1 263 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 5 000.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 280.00 | 674 041.00 | | 643 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 158.00 | 240 593.00 | | 205 158.00 |
EA Autres dettes | | 1 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 073.00 | 925 608.00 | | 849 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 725.00 | 2 007 872.00 | | 2 112 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 586.00 | 29 188.00 | | 57 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 595.00 | 63 179.00 | | 23 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 595.00 | 63 179.00 | | 23 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 586.00 | 29 188.00 | | 57 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 473.00 | 13 007.00 | 23 595.00 | 29 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 473.00 | 13 007.00 | 23 595.00 | 29 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 729.00 | | 4 482.00 | 36 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 729.00 | | 4 482.00 | 36 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 729.00 | | 4 482.00 | 36 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 280.00 | 643 280.00 | | 643 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 157.00 | 121 157.00 | | 121 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
UX Autres créances clients | 966 186.00 | 966 186.00 | | 966 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
VB T. V. A. | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 169.00 | 1 053 148.00 | 34 021.00 | 1 087 169.00 |
VW T.V.A. | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 073.00 | 849 073.00 | | 849 073.00 |