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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AP Constructions | 1 542.00 | 600.00 | 942.00 | 1 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 3 391.00 | 1 209.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 361.00 | 8 946.00 | 16 414.00 | 25 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 109.00 | 14 194.00 | 19 915.00 | 34 109.00 |
BT Marchandises | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 769.00 | 14 194.00 | 69 575.00 | 83 769.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 862.00 | 3 469.00 | | -6 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | -10 331.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 234.00 | -1 362.00 | | 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 234.00 | 44 436.00 | | 35 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 798.00 | 25 085.00 | | 20 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 204.00 | 7 383.00 | | 8 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 105.00 | 6 288.00 | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 341.00 | 83 191.00 | | 69 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 575.00 | 81 829.00 | | 69 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 261.00 | 3 933.00 | | 10 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 128.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 133.00 | 3 805.00 | | 9 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 234.00 | 9 374.00 | 25 860.00 | 35 234.00 |
VI Groupe et associés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 288.00 | 6 038.00 | 1 250.00 | 7 288.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 341.00 | 43 481.00 | 25 860.00 | 69 341.00 |