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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 092 233.00 | | 3 092 233.00 | 3 092 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 295 728.00 | | 1 295 728.00 | 1 295 728.00 |
CF Disponibilités | 663 988.00 | | 663 988.00 | 663 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 716.00 | | 1 959 716.00 | 1 959 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 949.00 | | 5 051 949.00 | 5 051 949.00 |
CU Autres participations | 3 092 233.00 | | 3 092 233.00 | 3 092 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 400.00 | 80 000.00 | | 163 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 340.00 | 8 000.00 | | 16 340.00 |
DG Autres réserves | 3 750 377.00 | 3 128 284.00 | | 3 750 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 541.00 | 630 433.00 | | 649 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 658.00 | 3 846 717.00 | | 4 579 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 383.00 | 487 129.00 | | 260 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 616.00 | 132 138.00 | | 205 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 16 806.00 | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 291.00 | 636 498.00 | | 472 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 949.00 | 4 483 215.00 | | 5 051 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 235.00 | 260 311.00 | | 206 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | 14 169.00 | | 17 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 366.00 | 668 623.00 | | 679 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 826.00 | 38 189.00 | | 29 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 541.00 | 630 433.00 | | 649 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 843.00 | | 83 400.00 | 3 028 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 010.00 | 3 092 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 010.00 | 3 092 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028 843.00 | | 83 400.00 | 3 028 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 616.00 | 165 616.00 | | 165 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 383.00 | 54 149.00 | 206 235.00 | 260 383.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 441.00 | | | 226 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 728.00 | 1 295 728.00 | | 1 295 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 728.00 | 1 295 728.00 | | 1 295 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 291.00 | 266 056.00 | 206 235.00 | 472 291.00 |