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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 347 718.00 | | 347 718.00 | 347 718.00 |
CF Disponibilités | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 266.00 | | 357 266.00 | 357 266.00 |
CU Autres participations | 347 718.00 | | 347 718.00 | 347 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 340.00 | 171 340.00 | | 171 340.00 |
DH Report à nouveau | -45 901.00 | -40 521.00 | | -45 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 151.00 | -5 380.00 | | 144 151.00 |
DK Provisions réglementées | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DL TOTAL (I) | 274 628.00 | 130 476.00 | | 274 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 544.00 | 84 733.00 | | 66 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 330.00 | 142 270.00 | | 14 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 638.00 | 228 767.00 | | 82 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 266.00 | 359 243.00 | | 357 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 343.00 | 228 767.00 | | 45 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 705.00 | | | 148 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554.00 | 5 380.00 | | 4 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 151.00 | -5 380.00 | | 144 151.00 |