| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 180.00 | 2 059.00 | 121.00 | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | 1 198.00 | 1 962.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 570.00 | 8 152.00 | 7 418.00 | 15 570.00 |
BT Marchandises | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BZ Autres créances | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 754.00 | 8 152.00 | 25 603.00 | 33 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 230.00 | 4 895.00 | 5 335.00 | 10 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 792.00 | | | -18 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 976.00 | | | -7 976.00 |
DL TOTAL (I) | -21 769.00 | | | -21 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 976.00 | | | -7 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 060.00 | | 3 510.00 | 12 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 900.00 | | 3 510.00 | 8 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578.00 | 4 574.00 | | 3 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 012.00 | 3 942.00 | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 632.00 | | 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
VI Groupe et associés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 372.00 | 28 126.00 | 19 246.00 | 47 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 935.00 | | | 935.00 |
ST Autres comptes | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507.00 | | | 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605.00 | | | 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890.00 | | | 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 139.00 | | | 3 139.00 |