| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 349 942.00 | 14 580.00 | 335 362.00 | 349 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 942.00 | 14 580.00 | 335 362.00 | 349 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 496 818.00 | | 496 818.00 | 496 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 768.00 | | 150 768.00 | 150 768.00 |
072 Créances – Autres | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
084 Disponibilités | 421 130.00 | | 421 130.00 | 421 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 132 009.00 | | 1 132 009.00 | 1 132 009.00 |
110 Total général Actif | 1 481 952.00 | 14 580.00 | 1 467 371.00 | 1 481 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 576 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 756 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 467 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 197.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 339 909.00 | | | 339 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 606.00 | | | 219 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340 440.00 | | | 340 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210 103.00 | | | 210 103.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 216 302.00 | | | 216 302.00 |