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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 733.00 | 7 833.00 | 1 900.00 | 9 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 496.00 | | 198 496.00 | 198 496.00 |
BZ Autres créances | 175 377.00 | | 175 377.00 | 175 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 398.00 | | 415 398.00 | 415 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 131.00 | 7 833.00 | 417 298.00 | 425 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DL TOTAL (I) | 172 817.00 | | | 172 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 307.00 | | | 137 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
EA Autres dettes | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 481.00 | | | 244 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 298.00 | | | 417 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 671.00 | | | 240 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 489.00 | | 440 489.00 | 440 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 489.00 | | 440 489.00 | 440 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 489.00 | | | 440 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 813.00 | | | 432 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 833.00 | | 1 900.00 | 7 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222.00 | 2 611.00 | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 222.00 | 2 611.00 | | 5 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 198 496.00 | 198 496.00 | | 198 496.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 773.00 | 373 873.00 | 1 900.00 | 375 773.00 |
VW T.V.A. | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 481.00 | 244 481.00 | | 244 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
ST Autres comptes | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
YT Sous‐traitance | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 921.00 | | | 77 921.00 |