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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AP Constructions | 2 128.00 | 55.00 | 2 073.00 | 2 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 030.00 | 99 330.00 | 73 699.00 | 173 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 217.00 | 11 150.00 | 1 067.00 | 12 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 885.00 | 114 030.00 | 78 855.00 | 192 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 215.00 | | 147 215.00 | 147 215.00 |
BZ Autres créances | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CF Disponibilités | 435 049.00 | | 435 049.00 | 435 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 639.00 | | 644 639.00 | 644 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 524.00 | 114 030.00 | 723 494.00 | 837 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 129.00 | 275 615.00 | | 375 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 919.00 | 99 514.00 | | 45 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 692.00 | | |
DL TOTAL (I) | 476 048.00 | 436 821.00 | | 476 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 529.00 | 32 797.00 | | 19 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 701.00 | 116 525.00 | | 47 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 446.00 | 137 343.00 | | 169 446.00 |
EA Autres dettes | 9 238.00 | 10 234.00 | | 9 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 446.00 | 296 900.00 | | 247 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 494.00 | 733 721.00 | | 723 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 730.00 | 296 900.00 | | 234 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 524.00 | | 29 361.00 | 163 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 014.00 | | 29 361.00 | 158 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 032.00 | 39 481.00 | 13 483.00 | 88 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 537.00 | 39 481.00 | 13 483.00 | 84 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 938.00 | 99 938.00 | | 99 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 147 215.00 | 147 215.00 | | 147 215.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 529.00 | 6 813.00 | 12 716.00 | 19 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 044.00 | 185 044.00 | | 185 044.00 |
VW T.V.A. | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 446.00 | 234 730.00 | 12 716.00 | 247 446.00 |