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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 393.00 | 104 094.00 | 33 298.00 | 137 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 389 365.00 | 104 700.00 | 12 284 664.00 | 12 389 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
BZ Autres créances | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CF Disponibilités | 441 139.00 | | 441 139.00 | 441 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 688.00 | | 536 688.00 | 536 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 926 054.00 | 104 700.00 | 12 821 353.00 | 12 926 054.00 |
CU Autres participations | 12 227 930.00 | | 12 227 930.00 | 12 227 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 228 930.00 | | | 12 228 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
DH Report à nouveau | 309 453.00 | | | 309 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
DL TOTAL (I) | 12 639 340.00 | | | 12 639 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 356.00 | | | 126 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 012.00 | | | 182 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 821 353.00 | | | 12 821 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 012.00 | | | 182 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 744.00 | | 1 925 744.00 | 1 925 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 744.00 | | 1 925 744.00 | 1 925 744.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 630.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 108.00 | | | 1 926 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 755.00 | | | 1 847 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
UX Autres créances clients | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 075.00 | 89 639.00 | 23 436.00 | 113 075.00 |
VW T.V.A. | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 012.00 | 182 012.00 | | 182 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
ST Autres comptes | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051 351.00 | | | 1 051 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 733.00 | | | 369 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 799.00 | | | 279 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 035.00 | | | 1 102 035.00 |