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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 915.00 | 2 879.00 | 11 036.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 069.00 | 761 603.00 | 120 466.00 | 882 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
BZ Autres créances | 49 089.00 | 1 144.00 | 47 945.00 | 49 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 222 315.00 | | 2 222 315.00 | 2 222 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 312 525.00 | 1 144.00 | 2 311 381.00 | 2 312 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 595.00 | 762 747.00 | 2 431 848.00 | 3 194 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 858 300.00 | 758 724.00 | 99 576.00 | 858 300.00 |
CU Autres participations | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DG Autres réserves | 1 186 650.00 | 1 224 799.00 | | 1 186 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 350.00 | -38 148.00 | | -62 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 199.00 | 2 131 550.00 | | 2 069 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 462.00 | 322 360.00 | | 322 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 2 308.00 | | 5 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 969.00 | 25 850.00 | | 34 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 648.00 | 350 519.00 | | 362 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 848.00 | 2 482 069.00 | | 2 431 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 640.00 | 350 520.00 | | 32 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955.00 | 3 921.00 | | 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 306.00 | 42 070.00 | | 63 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 350.00 | -38 148.00 | | -62 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 070.00 | | | 882 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 154.00 | | | 868 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371.00 | 1 509.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 509.00 | | 1 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 724.00 | 1 144.00 | | 758 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 724.00 | 1 144.00 | | 758 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 322 462.00 | 322 462.00 | | 322 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 276.00 | 40 422.00 | 9 854.00 | 50 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 649.00 | 362 649.00 | | 362 649.00 |