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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
AP Constructions | 189 773.00 | 49 377.00 | 140 395.00 | 189 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 741.00 | 79 901.00 | 58 839.00 | 138 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 959.00 | 37 755.00 | 20 204.00 | 57 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 216.00 | 174 053.00 | 220 163.00 | 394 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BP En cours de production de services | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 738.00 | | 435 738.00 | 435 738.00 |
BZ Autres créances | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
CF Disponibilités | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 263.00 | | 656 263.00 | 656 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 479.00 | 174 053.00 | 876 426.00 | 1 050 479.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 192 891.00 | 154 260.00 | | 192 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 957.00 | 38 631.00 | | 29 957.00 |
DL TOTAL (I) | 250 898.00 | 220 941.00 | | 250 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 074.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 029.00 | 217 506.00 | | 241 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 666.00 | 31 315.00 | | 30 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | 1 528.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 041.00 | 196 752.00 | | 213 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 413.00 | 106 692.00 | | 77 413.00 |
EA Autres dettes | 41 876.00 | 41 474.00 | | 41 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 528.00 | 604 344.00 | | 625 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 426.00 | 825 285.00 | | 876 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 235.00 | 175.00 | | 3 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 311.00 | | 1 431 311.00 | 1 431 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 311.00 | | 1 431 311.00 | 1 431 311.00 |
FM Production stockée | | | -13 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 200.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 962.00 | 7 793.00 | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 7 994.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | -7 994.00 | | -2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 8 219.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 351.00 | 1 398 358.00 | | 1 447 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 394.00 | 1 359 727.00 | | 1 417 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 957.00 | 38 631.00 | | 29 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 339.00 | 13 048.00 | | 24 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 715.00 | 3 195.00 | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 874.00 | 53 396.00 | 13 217.00 | 133 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 709.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 564.00 | 52 687.00 | 13 217.00 | 127 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 041.00 | 213 041.00 | | 213 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 030.00 | 144 894.00 | 96 136.00 | 241 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 711.00 | 475 711.00 | | 475 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 387.00 | 475 711.00 | 676.00 | 476 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 028.00 | 507 892.00 | 96 136.00 | 604 028.00 |