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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 809.00 | 56 520.00 | 1 289.00 | 57 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 251.00 | 8 130.00 | 5 121.00 | 13 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 287.00 | 64 650.00 | 358 637.00 | 423 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 358.00 | 54 468.00 | 305 890.00 | 360 358.00 |
BZ Autres créances | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 833.00 | | 284 833.00 | 284 833.00 |
CF Disponibilités | 340 442.00 | | 340 442.00 | 340 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 263.00 | 54 468.00 | 950 795.00 | 1 005 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 550.00 | 119 118.00 | 1 309 432.00 | 1 428 550.00 |
CU Autres participations | 345 627.00 | | 345 627.00 | 345 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 010.00 | | | 300 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
DH Report à nouveau | 549 126.00 | | | 549 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 895.00 | | | 184 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 769.00 | | | 1 133 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 663.00 | | | 175 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 432.00 | | | 1 309 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 687.00 | | | 158 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 947.00 | 47 611.00 | 673 558.00 | 625 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 947.00 | 47 611.00 | 673 558.00 | 625 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 827.00 | | | 720 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 932.00 | | | 535 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 895.00 | | | 184 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 820.00 | | 5 116.00 | 418 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 423 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 13 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 109.00 | | 791.00 | 13 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 902.00 | | 4 325.00 | 347 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 641.00 | 12 657.00 | 649.00 | 52 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 693.00 | 10 827.00 | | 45 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 1 830.00 | 649.00 | 6 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 499.00 | 14 969.00 | | 39 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 499.00 | 14 969.00 | | 39 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 499.00 | 14 969.00 | | 39 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 300 646.00 | 300 646.00 | | 300 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 588.00 | 379 988.00 | 6 600.00 | 386 588.00 |
VW T.V.A. | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 687.00 | 158 687.00 | | 158 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
ST Autres comptes | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
YT Sous‐traitance | 142 247.00 | | | 142 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 557.00 | | | 114 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 381.00 | | | 207 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |