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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 944.00 | 41 085.00 | 10 858.00 | 51 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 991.00 | 19 112.00 | 6 878.00 | 25 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 797.00 | 60 197.00 | 35 599.00 | 95 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
BZ Autres créances | 345 900.00 | | 345 900.00 | 345 900.00 |
CF Disponibilités | 1 411 652.00 | | 1 411 652.00 | 1 411 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 388.00 | | 1 847 388.00 | 1 847 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 185.00 | 60 197.00 | 1 882 987.00 | 1 943 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 916.00 | | | 411 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 868.00 | | | 141 868.00 |
DL TOTAL (I) | 663 784.00 | | | 663 784.00 |
DN Avances conditionnées | 199 853.00 | | | 199 853.00 |
DO TOTAL (II) | 199 853.00 | | | 199 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 278.00 | | | 270 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 871.00 | | | 306 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 527.00 | | | 419 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 349.00 | | | 1 019 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 987.00 | | | 1 882 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 442.00 | | | 800 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 496.00 | | 5 302.00 | 90 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 690.00 | | 5 302.00 | 20 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 218.00 | 4 980.00 | | 55 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 113.00 | 972.00 | | 40 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | 4 008.00 | | 15 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 871.00 | 306 871.00 | | 306 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 528.00 | 419 528.00 | | 419 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
UX Autres créances clients | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 058.00 | 51 151.00 | 205 894.00 | 270 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 901.00 | 345 901.00 | | 345 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 567.00 | 435 736.00 | 17 832.00 | 453 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 350.00 | 800 443.00 | 205 894.00 | 1 019 350.00 |