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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 902.00 | 200.00 | 41 701.00 | 41 902.00 |
AP Constructions | 24 405.00 | 7 701.00 | 16 704.00 | 24 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 914.00 | 356 052.00 | 344 861.00 | 700 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 374.00 | 58 581.00 | 124 793.00 | 183 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 138.00 | 437 893.00 | 544 244.00 | 982 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 561.00 | | 189 561.00 | 189 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 665.00 | 27 060.00 | 226 604.00 | 253 665.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CF Disponibilités | 844 144.00 | | 844 144.00 | 844 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 594.00 | 27 060.00 | 1 308 533.00 | 1 335 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 732.00 | 464 954.00 | 1 852 778.00 | 2 317 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 900.00 | 12 117.00 | 3 782.00 | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 358 698.00 | | | 358 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 101.00 | | | 216 101.00 |
DL TOTAL (I) | 794 800.00 | | | 794 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 190.00 | | | 717 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 674.00 | | | 182 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
EA Autres dettes | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 977.00 | | | 1 057 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 778.00 | | | 1 852 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 574.00 | | | 341 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 020.00 | 539 309.00 | | 743 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 400.00 | 1 500.00 | | 14 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 192.00 | 982 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 192.00 | 908 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 41 902.00 | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 979.00 | 495 907.00 | | 712 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 825.00 | 148 988.00 | 33 919.00 | 322 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 540.00 | 7 577.00 | | 4 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 200.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 045.00 | 141 210.00 | 33 919.00 | 315 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 674.00 | 182 674.00 | | 182 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 253 666.00 | 253 666.00 | | 253 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 612.00 | 209.00 | | 716 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -414 872.00 | | | -414 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 289.00 | 301 889.00 | 12 400.00 | 314 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 977.00 | 341 574.00 | | 1 057 977.00 |