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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 337.00 | 10 463.00 | 27 875.00 | 38 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932.00 | 331.00 | 602.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 037.00 | 10 793.00 | 106 244.00 | 117 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BZ Autres créances | 310 242.00 | | 310 242.00 | 310 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 271.00 | | 317 271.00 | 317 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 308.00 | 10 793.00 | 423 515.00 | 434 308.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 882.00 | | | -95 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 103.00 | | | -222 103.00 |
DL TOTAL (I) | -307 985.00 | | | -307 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 247.00 | | | 481 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 790.00 | | | 136 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
EA Autres dettes | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 500.00 | | | 731 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 515.00 | | | 423 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 500.00 | | | 731 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 664.00 | | 2 374.00 | 114 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | 2 374.00 | 4 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | | | 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815.00 | 7 978.00 | | 2 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 795.00 | 7 667.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 311.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 790.00 | 136 790.00 | | 136 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
UX Autres créances clients | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
VC Groupe et associés | 259 028.00 | | | 259 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VI Groupe et associés | 481 247.00 | 481 247.00 | | 481 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 271.00 | 317 271.00 | | 317 271.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 500.00 | 731 500.00 | | 731 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
ST Autres comptes | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383.00 | | | 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393.00 | | | 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 764.00 | | | 112 764.00 |