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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 105.00 | 158.00 | 62 947.00 | 63 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 720 957.00 | 11 523 158.00 | 13 197 799.00 | 24 720 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 275.00 | | 310 275.00 | 310 275.00 |
BZ Autres créances | 738 055.00 | | 738 055.00 | 738 055.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 426.00 | | 1 051 426.00 | 1 051 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 986 088.00 | 11 523 158.00 | 14 462 930.00 | 25 986 088.00 |
CU Autres participations | 24 573 326.00 | 11 523 000.00 | 13 050 326.00 | 24 573 326.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 213 705.00 | | 213 705.00 | 213 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 389.00 | | | -245 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 408 195.00 | -245 389.00 | | -12 408 195.00 |
DK Provisions réglementées | 75 327.00 | 11 829.00 | | 75 327.00 |
DL TOTAL (I) | -8 578 257.00 | 3 766 440.00 | | -8 578 257.00 |
DP Provisions pour risques | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 534 400.00 | 6 911 066.00 | | 7 534 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 375 425.00 | 6 098 408.00 | | 6 375 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 028 333.00 | 8 027 767.00 | | 8 028 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 825.00 | | | 497 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 982.00 | 404 892.00 | | 390 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 222.00 | 105 818.00 | | 214 222.00 |
EA Autres dettes | | 12 330.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 220 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 041 187.00 | 21 780 281.00 | | 23 041 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 462 930.00 | 25 546 720.00 | | 14 462 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 062.00 | 862 877.00 | | 1 425 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 519.00 | | 917 519.00 | 917 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 519.00 | | 917 519.00 | 917 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 523 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 861 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 461 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 421 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 558.00 | 275 180.00 | | 14 558.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 104 231.00 | | | 104 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 362.00 | | | 83 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 499.00 | 11 829.00 | | 63 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 775.00 | 11 829.00 | | 145 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 775.00 | -11 829.00 | | -145 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 456.00 | | | -159 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 080.00 | 397 339.00 | | 1 332 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 740 275.00 | 642 728.00 | | 13 740 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 408 195.00 | -245 389.00 | | -12 408 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 573 326.00 | | 147 630.00 | 24 573 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 573 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 720 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 2.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 573 326.00 | | | 24 573 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 829.00 | 63 499.00 | | 11 829.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 084.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 523 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 829.00 | 11 586 499.00 | | 11 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 523 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 499.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 534 400.00 | 244 800.00 | | 7 534 400.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 375 425.00 | 48 900.00 | | 6 375 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 982.00 | 390 982.00 | | 390 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 275.00 | | | 310 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
VC Groupe et associés | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 028 333.00 | 28 333.00 | 5 328 000.00 | 8 028 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 359 974.00 | 1 357 974.00 | 5 328 000.00 | 7 359 974.00 |
VI Groupe et associés | 497 825.00 | 497 825.00 | | 497 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800 000.00 | | | 20 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 917 053.00 | | | 8 917 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628 788.00 | | | 628 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 330.00 | 1 048 330.00 | | 1 048 330.00 |
VW T.V.A. | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 041 187.00 | 1 425 062.00 | 5 328 000.00 | 23 041 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 1 113.00 | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 305.00 | 67 167.00 | | 115 305.00 |
ST Autres comptes | 113 634.00 | 237 191.00 | | 113 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | | 270.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 284.00 | 1 383.00 | | 4 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 968.00 | 61 745.00 | | 145 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 214.00 | 101 704.00 | | 35 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 939.00 | 304 358.00 | | 228 939.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |