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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 524.00 | 90 349.00 | 24 175.00 | 114 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 371.00 | 7 106.00 | 2 266.00 | 9 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 895.00 | 97 455.00 | 26 441.00 | 123 895.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 571.00 | 8 983.00 | 208 588.00 | 217 571.00 |
072 Créances – Autres | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
084 Disponibilités | 316 149.00 | | 316 149.00 | 316 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 349.00 | 8 983.00 | 543 366.00 | 552 349.00 |
110 Total général Actif | 676 244.00 | 106 437.00 | 569 807.00 | 676 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 225.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 711.00 | | | 117 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |