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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 871.00 | 26 219.00 | 130 652.00 | 156 871.00 |
040 Immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 112.00 | 26 219.00 | 284 893.00 | 311 112.00 |
060 Stock marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
110 Total général Actif | 313 533.00 | 26 219.00 | 287 313.00 | 313 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 335.00 | 62 622.00 | | 72 335.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 336.00 | 62 622.00 | | 72 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 534.00 | 23 743.00 | | 20 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -242.00 | -1 720.00 | | -242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -65.00 | 40.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 40 093.00 | 55 433.00 | | 40 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 4 642.00 | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
252 Charges sociales | 1 052.00 | 254.00 | | 1 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 9 977.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
262 Autres charges | | 1 195.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 773.00 | 93 564.00 | | 80 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 437.00 | -30 942.00 | | -8 437.00 |
294 Charges financières | 3 418.00 | 4 377.00 | | 3 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 145.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 867.00 | -35 464.00 | | -11 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 430.00 | | | 276 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 925.00 | | | 5 925.00 |