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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 3 686.00 | 470.00 | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230.00 | 5 744.00 | 485.00 | 6 230.00 |
BT Marchandises | 441 336.00 | | 441 336.00 | 441 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 109.00 | 441.00 | 112 669.00 | 113 109.00 |
BZ Autres créances | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CF Disponibilités | 214 257.00 | | 214 257.00 | 214 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 639.00 | | 145 639.00 | 145 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 385.00 | 441.00 | 944 945.00 | 945 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 615.00 | 6 185.00 | 945 430.00 | 951 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 319 376.00 | 198 848.00 | | 319 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 722.00 | 120 528.00 | | 138 722.00 |
DL TOTAL (I) | 460 297.00 | 321 576.00 | | 460 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 211.00 | 136 058.00 | | 225 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 756.00 | 58 562.00 | | 56 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 310.00 | 18 912.00 | | 9 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 269.00 | 25 154.00 | | 104 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 322.00 | 44 378.00 | | 14 322.00 |
EA Autres dettes | 75 264.00 | 13 630.00 | | 75 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 133.00 | 296 694.00 | | 485 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 430.00 | 618 270.00 | | 945 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558.00 | 187.00 | | 5 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 66.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 121.00 | | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 269.00 | 104 269.00 | | 104 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
UX Autres créances clients | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 144.00 | 52 212.00 | 172 931.00 | 225 144.00 |
VI Groupe et associés | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 639.00 | 145 639.00 | | 145 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 792.00 | 289 792.00 | | 289 792.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 823.00 | 302 892.00 | 172 931.00 | 475 823.00 |