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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 408.00 | 28 430.00 | 2 319 978.00 | 2 348 408.00 |
BZ Autres créances | 120 338.00 | | 120 338.00 | 120 338.00 |
CF Disponibilités | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 866.00 | | 123 866.00 | 123 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 274.00 | 28 430.00 | 2 443 844.00 | 2 472 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
CU Autres participations | 2 318 700.00 | | 2 318 700.00 | 2 318 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 720.00 | 918 720.00 | | 918 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 370.00 | 24 233.00 | | 35 370.00 |
DG Autres réserves | 656 979.00 | 445 395.00 | | 656 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 507.00 | 222 721.00 | | 143 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 575.00 | 1 611 069.00 | | 1 754 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 871.00 | 720 347.00 | | 605 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 958.00 | 103 458.00 | | 69 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 269.00 | 829 265.00 | | 689 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 844.00 | 2 440 334.00 | | 2 443 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 151.00 | 227 229.00 | | 203 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 806.00 | -6 461.00 | | -5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 160.00 | 242 773.00 | | 161 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 654.00 | 20 052.00 | | 17 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 507.00 | 222 721.00 | | 143 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 301.00 | | 107.00 | 2 348 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319 871.00 | | 107.00 | 2 319 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 707.00 | 4 723.00 | | 23 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 707.00 | 4 723.00 | | 23 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 278.00 | 1 126.00 | 152.00 | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 036.00 | 115 918.00 | 486 118.00 | 602 036.00 |
VI Groupe et associés | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 616.00 | 121 464.00 | 152.00 | 121 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 269.00 | 203 151.00 | 486 118.00 | 689 269.00 |