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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 486 183.00 | | 2 486 183.00 | 2 486 183.00 |
AP Constructions | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 104.00 | 7 971.00 | 11 133.00 | 19 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 686.00 | 14 316.00 | 2 369.00 | 16 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 478.00 | 5 927.00 | 40 551.00 | 46 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 213.00 | 29 459.00 | 2 656 753.00 | 2 686 213.00 |
BT Marchandises | 235 235.00 | | 235 235.00 | 235 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
BZ Autres créances | 169 123.00 | | 169 123.00 | 169 123.00 |
CF Disponibilités | 147 395.00 | | 147 395.00 | 147 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 609.00 | | 603 609.00 | 603 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 823.00 | 29 459.00 | 3 260 363.00 | 3 289 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 597 811.00 | 534 460.00 | | 597 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 128.00 | 138 351.00 | | 338 128.00 |
DL TOTAL (I) | 990 940.00 | 727 811.00 | | 990 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 824.00 | 1 727 207.00 | | 1 582 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 457.00 | 283 307.00 | | 280 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 356.00 | 289 668.00 | | 265 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 226.00 | 66 012.00 | | 139 226.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 16 921.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 422.00 | 2 383 117.00 | | 2 269 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 363.00 | 3 110 929.00 | | 3 260 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 976.00 | 1 582 633.00 | | 1 437 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 457.00 | | | 280 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 512.00 | | 11 702.00 | 2 674 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486 183.00 | | | 2 486 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 333.00 | | 11 702.00 | 25 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 995.00 | | | 162 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 664.00 | 2 868.00 | | 20 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 664.00 | 2 868.00 | | 20 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 356.00 | 265 356.00 | | 265 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 226.00 | 139 226.00 | | 139 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 016.00 | 282 016.00 | | 282 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
UX Autres créances clients | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 821.00 | 144 844.00 | 581 530.00 | 1 582 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
VP Divers | 169 124.00 | 169 124.00 | | 169 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 457.00 | 220 978.00 | 46 478.00 | 267 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 423.00 | 831 446.00 | 581 530.00 | 2 269 423.00 |