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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 609.00 | | 234 609.00 | 234 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 758.00 | | | -3 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329.00 | -3 758.00 | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 8 571.00 | 6 242.00 | | 8 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 620.00 | 130 538.00 | | 106 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 580.00 | 55 050.00 | | 16 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 4 817.00 | | 5 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 580.00 | 14 750.00 | | 13 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 100 000.00 | | 65 000.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 038.00 | 305 155.00 | | 226 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 609.00 | 311 397.00 | | 234 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | | | -3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | 42 000.00 | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 671.00 | 45 758.00 | | 55 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329.00 | -3 758.00 | | 2 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 276.00 | | | 253 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 275.00 | 215 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 275.00 | 215 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 276.00 | | | 253 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 780.00 | 19 200.00 | | 35 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 620.00 | 24 547.00 | 82 073.00 | 106 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 038.00 | 127 385.00 | 82 073.00 | 226 038.00 |