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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 441.00 | 19 415.00 | 3 026.00 | 22 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 190.00 | 68 157.00 | 5 032.00 | 73 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 492.00 | 50 563.00 | 17 929.00 | 68 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 875.00 | 138 136.00 | 28 738.00 | 166 875.00 |
BT Marchandises | 245 264.00 | | 245 264.00 | 245 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BZ Autres créances | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
CF Disponibilités | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 042.00 | | 356 042.00 | 356 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 917.00 | 138 136.00 | 384 780.00 | 522 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 800.00 | 47 028.00 | | 121 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 130.00 | 74 772.00 | | 19 130.00 |
DL TOTAL (I) | 151 931.00 | 132 800.00 | | 151 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 55 032.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 519.00 | 98 296.00 | | 134 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 248.00 | 60 983.00 | | 53 248.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 849.00 | 214 395.00 | | 232 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 780.00 | 347 196.00 | | 384 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 849.00 | 214 395.00 | | 232 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | 45 331.00 | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 283.00 | | 22 592.00 | 148 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 166 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 141 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 661.00 | | 3 780.00 | 18 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 871.00 | | 18 812.00 | 126 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 493.00 | 9 643.00 | 4 000.00 | 132 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 661.00 | 753.00 | | 18 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 831.00 | 8 889.00 | 4 000.00 | 113 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VW T.V.A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 849.00 | 232 849.00 | | 232 849.00 |