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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 969.00 | 6 490.00 | 1 479.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 254.00 | 6 490.00 | 157 764.00 | 164 254.00 |
BZ Autres créances | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CF Disponibilités | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 552.00 | 6 490.00 | 188 062.00 | 194 552.00 |
CU Autres participations | 156 285.00 | | 156 285.00 | 156 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 943.00 | -15 561.00 | | -19 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 860.00 | -4 382.00 | | -11 860.00 |
DL TOTAL (I) | -19 803.00 | -7 943.00 | | -19 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 189.00 | 102 427.00 | | 98 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 202.00 | 93 531.00 | | 107 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 157.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 865.00 | 198 114.00 | | 207 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 062.00 | 190 172.00 | | 188 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 865.00 | 198 114.00 | | 207 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 860.00 | 4 382.00 | | 11 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 860.00 | -4 382.00 | | -11 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 254.00 | | | 164 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 285.00 | | | 156 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896.00 | 1 594.00 | | 4 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 896.00 | 1 594.00 | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 594.00 | | 1 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 094.00 | 20 929.00 | 88 247.00 | 111 094.00 |
VI Groupe et associés | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 865.00 | 207 865.00 | | 207 865.00 |