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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
BZ Autres créances | 182 916.00 | | 182 916.00 | 182 916.00 |
CF Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 218.00 | | 185 218.00 | 185 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 218.00 | | 579 218.00 | 579 218.00 |
CU Autres participations | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 080.00 | 168 000.00 | | 202 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 849.00 | 34 080.00 | | 34 849.00 |
DL TOTAL (I) | 280 929.00 | 246 080.00 | | 280 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 521.00 | 247 202.00 | | 211 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 242.00 | 4 508.00 | | 85 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 500.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 289.00 | 253 210.00 | | 298 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 218.00 | 499 290.00 | | 579 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 052.00 | 43 837.00 | | 125 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 961.00 | 42 960.00 | | 42 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113.00 | 8 880.00 | | 8 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 849.00 | 34 080.00 | | 34 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 182 916.00 | 182 916.00 | | 182 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 521.00 | 38 284.00 | 153 097.00 | 211 521.00 |
VI Groupe et associés | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 916.00 | 182 916.00 | | 182 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 289.00 | 125 052.00 | 153 097.00 | 298 289.00 |