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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 453.00 | 5 820.00 | 633.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
BZ Autres créances | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CF Disponibilités | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 934.00 | | 119 934.00 | 119 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 387.00 | 5 820.00 | 120 567.00 | 126 387.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
DL TOTAL (I) | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 576.00 | | | 78 576.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 567.00 | | | 120 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 6 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UX Autres créances clients | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 508.00 | 89 876.00 | 633.00 | 90 508.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 888.00 | | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |