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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 720.00 | | 165 720.00 | 165 720.00 |
BZ Autres créances | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CF Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 318.00 | | 196 316.00 | 196 318.00 |
CU Autres participations | 164 932.00 | | 164 932.00 | 164 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 696.00 | 151 277.00 | | 158 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 225.00 | 7 419.00 | | 12 225.00 |
DK Provisions réglementées | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 179 853.00 | 167 628.00 | | 179 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615.00 | 5 454.00 | | 1 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 21 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 1 919.00 | | 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 029.00 | 2 140.00 | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 465.00 | 30 514.00 | | 16 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 318.00 | 198 142.00 | | 196 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615.00 | 28 899.00 | | 1 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 984.00 | 26 204.00 | 780.00 | 26 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 465.00 | 14 850.00 | | 16 465.00 |