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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 068.00 | | 550 068.00 | 550 068.00 |
BZ Autres créances | 123 832.00 | | 123 832.00 | 123 832.00 |
CF Disponibilités | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 112.00 | | 133 112.00 | 133 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 180.00 | | 703 180.00 | 703 180.00 |
CU Autres participations | 550 068.00 | | 550 068.00 | 550 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 507.00 | | | -113 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 605.00 | | | -16 605.00 |
DL TOTAL (I) | -90 112.00 | | | -90 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 008.00 | | | 334 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 720.00 | | | 440 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 292.00 | | | 793 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 180.00 | | | 703 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 522.00 | | | 509 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 605.00 | | | -16 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 068.00 | | | 550 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 068.00 | | | 550 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 008.00 | 50 238.00 | | 334 008.00 |
VI Groupe et associés | 440 720.00 | 440 720.00 | | 440 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 832.00 | | | 123 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 114.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 832.00 | | | 123 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 292.00 | 509 522.00 | | 793 292.00 |