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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 267 936.00 | | 1 267 936.00 | 1 267 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 212.00 | 4 326.00 | 70 886.00 | 75 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 288.00 | 4 326.00 | 1 373 962.00 | 1 378 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BZ Autres créances | 1 684 126.00 | | 1 684 126.00 | 1 684 126.00 |
CF Disponibilités | 345 864.00 | | 345 864.00 | 345 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 592.00 | | 2 046 592.00 | 2 046 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 880.00 | 4 326.00 | 3 420 554.00 | 3 424 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 987.00 | | | -108 987.00 |
DL TOTAL (I) | -107 987.00 | 1 000.00 | | -107 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 328.00 | | | 119 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
EA Autres dettes | 3 318 197.00 | | | 3 318 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 541.00 | | | 3 528 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 554.00 | 1 000.00 | | 3 420 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 461.00 | | 243 461.00 | 243 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 461.00 | | 243 461.00 | 243 461.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 464.00 | | | 243 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 450.00 | | | 352 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 987.00 | | | -108 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 378 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 35 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 1 378 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 163.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 328.00 | 119 328.00 | | 119 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318 197.00 | 3 318 197.00 | | 3 318 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683 100.00 | 1 683 100.00 | | 1 683 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 868.00 | 1 700 728.00 | 35 140.00 | 1 735 868.00 |
VW T.V.A. | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 541.00 | 3 528 541.00 | | 3 528 541.00 |